Een evenwichtige mix
Allianz ActiveInvest Balanced
Samenstelling van de portefeuille
Op 21/02/2020
De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.
Fondsen in portefeuille
Type fonds
|
Type
|
Naam van het fonds
|
Percentage
|
|---|
-
Allianz Europe Equity Growth Select - WT - EUR
Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie
Winkelmann, Thorsten
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op Europese groeiaandelen, die bij de verwerving een marktkapitalisatie van minstens EUR 5 miljard hebben. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR
Wereldwijd aandelenfonds dat een zeer selectieve benadering volgt
Schneider, Christian
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een geconcentreerde portefeuille met een focus op aandelenselectie samen te stellen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.
-
Allianz Best Styles Global Equity - WT - EUR
Fonds voor internationale aandelen met flexibel gebruik van beleggingsstijlen
Tafelmayer, Rainer
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op de wereldwijde aandelenmarkt. Daarbij mag maximaal 5% van het vermogen worden belegd in effecten uit groeilanden. Afhankelijk van de marktsituatie kan het management van het fonds bij de selectie van afzonderlijke effecten verschillende beleggingsstijlen gebruiken of een combinatie daarvan. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR
Fonds voor Europese aandelen die ondergewaardeerd lijken
Rudolph-Dengel, Gregor
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in Europese aandelenmarkten en focust op aandelen die ondergewaardeerd lijken (waardebenadering). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Best Styles Europe Equity - WT - EUR
Fonds voor Europese aandelen met flexibele benadering
Niemann, Karsten
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op de Europese aandelenmarkt. Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er ook verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Thematica - IT - EUR
Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie
Fruschki, Andreas
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een gediversifieerde portefeuille met een focus op thema-, sector- en aandelenselectie samen te stellen. De blootstelling aan de opkomende landen is beperkt tot 50%, terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen uitmaken. De beleggingsdoelstelling bestaat erin vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR
Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven
Ey, Heinrich
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (smallcaps) die gevestigd zijn in Europa (zonder Turkije en Rusland). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR
Fonds voor internationale aandelen uit het domein van de artificiële intelligentie.
Thomas, Sebastian
Fondsbeheerder
Het fonds belegt minimaal 70% van zijn vermogen in aandelen van internationale ondernemingen die ten minste gedeeltelijk actief zijn in het gebied van de artificiële intelligentie (intelligentie van machines). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI - WT - USD
Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl en SRI-benadering
Padmanabhan, Yogesh
Fondsbeheerder
Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR
EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten
Mormede, Maxence-Louis
Fondsbeheerder
Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.
-
Allianz Euro Bond - WT - EUR
EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum
Dixmier, Franck
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. De portefeuille kan ook, onder andere, hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten omvatten. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.
-
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W - EUR
Ruim beleggend fonds voor kortlopende EUR-obligaties
Juelichmanns, Ralf
Fondsbeheerder
Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn ten opzichte van de Europese markt voor kortlopende obligaties. Tot 25% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 10% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.
-
Allianz US Short Duration High Income Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Op rendement gericht fonds voor hoogrentende Amerikaanse obligaties
Forsyth, Doug
Fondsbeheerder
Het Compartiment focust op hoogrentende Amerikaanse obligaties met korte duration en streeft daarbij naar bovengemiddelde lopende opbrengsten bij minder dan gemiddelde koersschommelingen (volatiliteit). Minstens 70% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in rentedragende effecten die op het moment van aankoop hoogrentende obligaties zijn. Beleggingen die niet in Amerikaanse dollar luiden en meer dan 20% van het vermogen van het Compartiment uitmaken, moeten worden afgedekt naar Amerikaanse dollar.
-
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration
Reinhard, Johannes
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.
-
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - I - EUR
Wereldwijd obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten
Juelichmanns, Ralf
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een ruim scala van internationale staats- en bedrijfsobligaties. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de wereldwijde marktrente. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 20% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Er kunnen ook obligaties van opkomende markten worden verworven.
-
Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Fonds voor obligaties uit de opkomende markten met een zeer flexibele aanpak
House, Richard
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op obligaties van publieke en private emittenten uit landen met een opkomende markt of bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten in de opkomende markten genereren. Obligaties zonder 'investment grade'-rating kunnen zonder beperking worden gekocht. De portefeuilleduration kan actief worden beheerd tussen min 4 en plus 8 jaar. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een bovengemiddeld langetermijnrendement te boeken in vergelijking met de markt voor bedrijfs- en overheidsobligaties uit de opkomende markten.
-
Allianz Convertible Bond - WT - EUR
Fonds voor converteerbare obligaties met focus op Europa
Gruet, Tristan
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties met een nadruk op in Europa verhandelde effecten. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties van opkomende markten. Aandelen mogen worden verworven voor het uitoefenen van converteerbare en optierechten. Het fonds streeft naar een bovengemiddelde kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR
Fonds voor inflatiegekoppelde EUR-obligaties
Gilbert, Ophélie
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties van publieke of privé-emittenten uit ontwikkelde landen. De weging in emittenten van opkomende markten is beperkt tot 10% van het fondsvermogen. Op het moment van de verwerving moeten de obligaties een rating van beleggingskwaliteit bezitten. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn vermogensgroei in reële EUR-termen te verwezenlijken.
-
Allianz Strategy 50 - WT - EUR
Gemengd fonds met een evenwichtige spreiding van aandelen en obligaties
Bauss, Cordula
Fondsbeheerder
Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 50% belegt in internationale aandelen en voor 50% in euro-obligaties met een middellange looptijd.
Actief beheer door specialisten
De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest.
Commentaar op de actuele situatie
Wereldwijde aandelen zijn in januari teruggevallen. Het jaar kende een nerveuse start toen bekend werd dat een vooraanstaand militair leider van Iran was omgekomen bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. De ondertekening van de eerste fase van een handelsakkoord...
Wereldwijde aandelen zijn in januari teruggevallen. Het jaar kende een nerveuse start toen bekend werd dat een vooraanstaand militair leider van Iran was omgekomen bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. De ondertekening van de eerste fase van een handelsakkoord tussen de VS en China zorgde halverwege de maand voor wat positief nieuws. Maar daarna daalden de wereldwijde aandelen weer omdat men zich steeds meer zorgen maakte over de gevolgen die de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor de wereldeconomie zou kunnen hebben. Wat de sectoren betreft, zaten technologiebedrijven fors in de lift dankzij positieve vierdekwartaalcijfers. In dit klimaat lieten de resultaten van de aandelenfondsen van de fondsportefeuille een gemengd beeld zien. Enerzijds zijn fondsen als Allianz Europe Equity Growth Select licht in waarde gedaald en liet onze allocatie aan aandelen van opkomende markten ook een daling optekenen. Anderzijds onderscheidde Allianz Global Artificial Intelligence zich met een uitstekend resultaat. Staatsobligaties zijn gestegen omdat de vraag naar veilige havens toenam als gevolg van de vrees voor een escalatie van de corona-epidemie. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties naderde de 1,5%, het laagste niveau sinds begin september 2018, terwijl de tienjarige Duitse Bund terugviel tot -0,40%, het niveau van oktober van datzelfde jaar. In die omstandigheden leverde het obligatiesegment van de fondsportefeuille als geheel een positieve bijdrage aan het rendement, waarbij breed gespreide obligatiefondsen zoals Allianz Euro Rentenfonds en Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate het voortouw namen. De strategie is de voorbije maand niet ingrijpend gewijzigd.
Meer tonen Minder tonen