Een evenwichtige mix
Allianz ActiveInvest Balanced
Samenstelling van de portefeuille
Op 5/12/2024
De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.
Fondsen in portefeuille
Type fonds
Type
|
Naam van het fonds
|
Percentage
|
---|
-
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR
Fonds met inkomsten uit verschillende vormen van vermogen dat een long/short-strategie volgt
De Maria Campos, Andreas
Fondsbeheerder
Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei op de lange termijn te creëren. Daarom volgt het een long/short-strategie in verschillende vermogensklassen, waaronder aandelen, obligaties en valuta. Door middel van derivaten, alsmede directe beleggingen en andere instrumenten kan het fonds worden blootgesteld aan vermogensklassen.
-
Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl
Mayer, Florian
Fondsbeheerder
Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Best Styles US Equity - WT - EUR
Fonds voor aandelen in de VS met flexibel gebruik van beleggingsstijlen
Trichur Ramesh, Rohit
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS. Afhankelijk van de marktsituatie kan het fondsbeheer verschillende beleggingsstijlen volgen bij de selectie van individuele aandelen of kan het de onderliggende beleggingsstijloriëntaties breed spreiden. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn en het bevorderen van beleggingen die rekening houden met criteria inzake milieu, maatschappij en corporate governance.
-
Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds voor wereldwijde aandelen met een flexibele stijl
Vosskamp, Patrick
Fondsbeheerder
Het fonds is gericht op de wereldwijde aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds voor Europese aandelen met een flexibele stijl
Vosskamp, Patrick
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op de Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Global Sustainability - WT - EUR
Aandelenfonds voor internationale duurzaam beheerde bedrijven
Money, Giles
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich in de wereldwijde aandelenmarkt op bedrijven in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Adiverba - P - EUR
Fonds voor internationale financiële instellingen
Becker, Dirk
Fondsbeheerder
Het fonds belegt in wereldwijde aandelenmarkten, voornamelijk in het bank- en verzekeringswezen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.
-
Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR
Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven
Ey, Heinrich
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op kleine kapitaalvennootschappen die in Europa (m.u.v. Turkije en Rusland) zijn geregistreerd. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.
-
Allianz Japan Equity - WT - EUR
Fonds voor aandelen uit Japan
Hirayama, Yasuyoshi
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Japan zijn gevestigd. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering.
-
Allianz Thematica - WT - EUR
Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie
Fruschki, Andreas
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk op wereldwijde aandelenmarkten en streeft ernaar een gediversifieerde portefeuille samen te stellen met de nadruk op thema-, sector- en aandelenselectie. De blootstelling aan opkomende markten is beperkt tot 50% terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen bedragen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering.
-
Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR
Aandelenfonds voor bedrijven uit de sector van de metalen en mijnbouw
Finger, David
Fondsbeheerder
Het fonds belegt op de wereldwijde aandelenmarkten, vooral in het segment van de natuurlijke rijkdommen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn vermogensgroei te verwezenlijken.
-
Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR
Fonds voor aandelen uit de Pacific-regio met flexibel gebruik van beleggingsstijlen
Mulder, Erik
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op de aandelen van de Pacific-regio, die de markten van China, Hongkong, Singapore, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland omvat. Afhankelijk van de marktsituatie kan het management van het fonds verschillende beleggingsstijlen gebruiken bij de selectie van afzonderlijke effecten of kan het de onderliggende beleggingsstijloriëntaties breed diversifiëren. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn vermogensgroei te verwezenlijken.
-
Allianz SDG Global Equity - WT9 - EUR
Fund for global equities with SDG-aligned approach
Vosskamp, Patrick
Fondsbeheerder
The fund invests in the global equity markets and follows a strategy which is aligned with the Sustainable Development Goals (“SDGs”) of the United Nations. As such, fund management focuses on companies providing solutions that create positive environmental and social outcomes via their contribution to one or more of the SDGs with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments. For more information on the investment strategy, the permissible asset classes and the sustainability approach, please refer to the sales prospectus. The fund's investment objective is to attain long-term capital growth.
-
Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR
Fonds voor aandelen van bedrijven met kleine kapitalisatie uit Azië (zonder Japan)
Zhang, Yu
Fondsbeheerder
Het fonds focust op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Azië (zonder Japan) en waarvan de marktkapitalisatie niet meer bedraagt dan 130% van de kapitalisatie van het grootste aandeel in de MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. De beleggingsdoelstelling bestaat erin om op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.
-
Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR
Wereldwijd aandelenfonds dat een zeer selectieve benadering volgt
Schneider, Christian
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk op wereldwijde aandelenmarkten en streeft ernaar een geconcentreerde portefeuille op te bouwen met een focus op aandelenselectie. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.
-
Allianz China A-Shares - W - USD
Aandelenfonds dat focust op Chinese A-aandelen
Guan, Shao Ping
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op aandelen van bedrijven die naar Chinees recht zijn opgericht en die als A-aandelen staan genoteerd aan de beurzen van Shanghai of Shenzhen. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in andere aandelen van bedrijven die in China zijn gevestigd of daar een aanzienlijk deel van hun winst genereren. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te genereren.
-
Allianz UK Listed Opportunities Fund - I (Acc) - GBP
A fund for UK equities
Knight, Richard
Fondsbeheerder
The Fund aims to achieve capital growth by investing in all economic sectors of the UK. Please see the Key Investor Information Document for objectives and investment policy.
-
Allianz India Equity - WT - EUR
Fonds voor aandelen uit het Indiase subcontinent
Gupta, Anand
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven die in het Indiase subcontinent gevestigd zijn, meer bepaald in India, Pakistan, Sri Lanka of Bangladesh. De beleggingsdoelstelling bestaat erin om op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.
-
Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR
Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie
Trombello, Giovanni
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op Europese groeiaandelen die op het moment van aankoop een marktkapitalisatie van minimaal 5 miljard EUR hebben. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.
-
Allianz Euro Bond - WT - EUR
EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum
Zani, Monica
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. Onder meer hoogrentende bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten kunnen aan de portefeuille worden toegevoegd. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin om op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.
-
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration
Reinhard, Johannes
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.
-
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Fonds voor Aziatische hoogrentende obligaties in USD
Tay, Mark
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op de Aziatische markt voor hoogrentende obligaties in USD. De blootstelling aan andere valuta's dan de USD is beperkt tot maximaal 30% van het vermogen van het fonds. Tot 20% van het fonds kan worden belegd in de obligatiemarkten in China. Beleggingen in door vermogen/hypotheek gedekte effecten kunnen eveneens maximaal 20% vertegenwoordigen. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te genereren.
-
Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Fonds voor obligaties van opkomende markten
Pellegrini, Giulia
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in overheids- en semi-overheidsobligaties uit de opkomende markten die voldoen aan duurzaamheidscriteria (sociaal beleid, mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethiek). Zijn beleggingsdoelstelling is kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR
EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten
Mormede, Maxence-Louis
Fondsbeheerder
Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.
-
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond - IT (H2-EUR) - EUR
Fonds voor obligaties van opkomende markten
Newman, David
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uit de opkomende markten die voldoen aan duurzaamheidscriteria (sociaal beleid, mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethiek). Zijn beleggingsdoelstelling is kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR
Fonds voor hoogrentende EUR-obligaties med
Marioni, Vincent
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op de markt van in euro luidende hoogrentende obligaties. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. Posities in buitenlandse valuta die meer dan 10% van het vermogen van het fonds bedragen, moeten worden afgedekt naar euro. De beleggingsdoelstelling is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR
Actieve strategie met participatie in de wereldwijde grondstoffenmarkten
Fischer, Frederik
Fondsbeheerder
Het doel van het fonds is deel te nemen in het rendement van internationale grondstoffenmarkten. Hiertoe neemt het met name een positie in de dynamische grondstoffenstrategie via derivaten (swaps). De strategie belegt onder andere in breed gediversifieerde grondstoffenindexen. Daarnaast worden er via op de beurs verhandelde grondstoffencertificaten posities genomen in geselecteerde grondstoffen. De weging van de individuele grondstoffen wordt regelmatig aangepast op basis van fundamentele en technische indicatoren, om te anticiperen op de verwachte markt- en prijstrends. De algemene blootstelling van het fonds aan de strategie moet tussen 0 en 150% van zijn vermogen worden gehouden. De liquiditeit die voortvloeit uit de derivatenstructuur wordt belegd in een obligatieportefeuille met een korte duration.
Actief beheer door specialisten
De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest.
Commentaar op de actuele situatie
Voor wereldwijde aandelen waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2024. Om te beginnen een forse verkoopgolf begin augustus, toen teleurstellende Amerikaanse banencijfers de angst voor een recessie weer deden opleven....
Voor wereldwijde aandelen waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2024. Om te beginnen een forse verkoopgolf begin augustus, toen teleurstellende Amerikaanse banencijfers de angst voor een recessie weer deden opleven. Na een snel herstel konden veel markten het kwartaal echter op of rond recordhoogten afsluiten – de Amerikaanse Fed ging namelijk tot renteverlagingen over, waardoor men durfde te hopen op een zachte landing. Aan het eind van het kwartaal kondigde China de grootste stimuleringsmaatregelen aan sinds de coronapandemie, waardoor aandelen nog meer wind in de zeilen kregen. Noemenswaardig was ook een rotatie weg van hoog gewaardeerde groeiaandelen uit met name de sectoren IT en communicatiediensten naar obligatie-achtige sectoren, zoals nutsbedrijven en vastgoed. Europese aandelen rendeerden het afgelopen kwartaal positief doordat de rente daalde. De markten anticiperen immers op meer renteverlagingen van de ECB. De Duitse 10-jaarsrente zakte met zo'n 40 basispunten (bp) naar 2,1%. Ook de spread tussen Franse en Duitse 10-jaarsobligaties bleef hoog ten opzichte van vóór de Franse parlementsverkiezingen. De spreads van perifere euromarkten als Italië, Spanje en Portugal ten opzichte van Duitsland liepen juist in. In dit klimaat behaalde het fonds een positief rendement. We hebben onze blootstelling aan aandelen verlaagd en de weging van vastrentende waarden opgetrokken. Daarnaast hebben we onze grondstoffenpositie volledig verkocht.
Meer tonen Minder tonen