Een evenwichtige mix
Allianz ActiveInvest Balanced
Investeringsdoelen
Restricties:
Beoogde retailbelegger
Kosten
Samenstelling van de portefeuille
Op 4/07/2025
De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.
Fondsen in portefeuille
Type fonds
|
Type
|
Naam van het fonds
|
Percentage
|
|---|
-
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR
Fonds met inkomsten uit verschillende vormen van vermogen dat een long/short-strategie volgt
De Maria Campos, Andreas
Fondsbeheerder
Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei op de lange termijn te creëren. Daarom volgt het een long/short-strategie in verschillende vermogensklassen, waaronder aandelen, obligaties en valuta. Door middel van derivaten, alsmede directe beleggingen en andere instrumenten kan het fonds worden blootgesteld aan vermogensklassen.
-
Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds voor Europese aandelen met een flexibele stijl
Vosskamp, Patrick
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op de Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds voor wereldwijde aandelen met een flexibele stijl
Vosskamp, Patrick
Fondsbeheerder
Het fonds is gericht op de wereldwijde aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR
Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven
Ey, Heinrich
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op kleine kapitaalvennootschappen die in Europa (m.u.v. Turkije en Rusland) zijn geregistreerd. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.
-
Allianz Global Sustainability - WT (H-EUR) - EUR
Aandelenfonds voor internationale duurzaam beheerde bedrijven
Money, Giles
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich in de wereldwijde aandelenmarkt op bedrijven in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl
Mayer, Florian
Fondsbeheerder
Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Adiverba - P - EUR
Fonds voor internationale financiële instellingen
Becker, Dirk
Fondsbeheerder
Het fonds belegt in wereldwijde aandelenmarkten, voornamelijk in het bank- en verzekeringswezen. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.
-
Allianz UK Listed Opportunities Fund - I (Acc) - GBP
A fund for UK equities
Knight, Richard
Fondsbeheerder
The Fund aims to achieve capital growth by investing in all economic sectors of the UK. Please see the Key Investor Information Document for objectives and investment policy.
-
Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR
Aandelenfonds voor bedrijven uit de sector van de metalen en mijnbouw
Finger, David
Fondsbeheerder
Het fonds belegt op de wereldwijde aandelenmarkten, vooral in het segment van de natuurlijke rijkdommen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn vermogensgroei te verwezenlijken.
-
Allianz SDG Global Equity - WT9 - EUR
Fund for global equities with SDG-aligned approach
Vosskamp, Patrick
Fondsbeheerder
The fund invests in the global equity markets and follows a strategy which is aligned with the Sustainable Development Goals (“SDGs”) of the United Nations. As such, fund management focuses on companies providing solutions that create positive environmental and social outcomes via their contribution to one or more of the SDGs with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments. For more information on the investment strategy, the permissible asset classes and the sustainability approach, please refer to the sales prospectus. The fund's investment objective is to attain long-term capital growth.
-
Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR
Fonds voor aandelen uit de Pacific-regio met flexibel gebruik van beleggingsstijlen
Mulder, Erik
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op de aandelen van de Pacific-regio, die de markten van China, Hongkong, Singapore, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland omvat. Afhankelijk van de marktsituatie kan het management van het fonds verschillende beleggingsstijlen gebruiken bij de selectie van afzonderlijke effecten of kan het de onderliggende beleggingsstijloriëntaties breed diversifiëren. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn vermogensgroei te verwezenlijken.
-
Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR
Fonds voor Europese aandelen die ondergewaardeerd lijken
Vahid, Kayvan
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in Europese aandelenmarkten met een focus op aandelen die ondergewaardeerd lijken (waardebenadering). Het Fonds focust specifiek op de broeikasgasintensiteit om bij te dragen aan het vormen van een koolstofarmere economie/samenleving. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.
-
Allianz China A-Shares - W - USD
Aandelenfonds dat focust op Chinese A-aandelen
Guan, Shao Ping
Fondsbeheerder
Het fonds richt zich op aandelen van bedrijven die naar Chinees recht zijn opgericht en die als A-aandelen staan genoteerd aan de beurzen van Shanghai of Shenzhen. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in andere aandelen van bedrijven die in China zijn gevestigd of daar een aanzienlijk deel van hun winst genereren. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te genereren.
-
Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR
Fonds voor aandelen van bedrijven met kleine kapitalisatie uit Azië (zonder Japan)
Zhang, Yu
Fondsbeheerder
Het fonds focust op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in Azië (zonder Japan) en waarvan de marktkapitalisatie niet meer bedraagt dan 130% van de kapitalisatie van het grootste aandeel in de MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. De beleggingsdoelstelling bestaat erin om op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.
-
Allianz Japan Equity - WT - EUR
Fonds voor aandelen uit Japan
Hirayama, Yasuyoshi
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Japan zijn gevestigd. De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering.
-
Allianz Euro Bond - WT - EUR
EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum
Zani, Monica
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Duurzaamheidsaspecten worden meegenomen door het fondsbeheer. Raadpleeg het verkoopprospectus voor meer informatie over de beleggingsstrategie, de toegestane activaklassen en de duurzaamheidsbenadering. Onder meer hoogrentende bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten kunnen aan de portefeuille worden toegevoegd. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin om op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.
-
Allianz Euro Credit SRI - WT - EUR
Fonds voor bedrijfsobligaties
Talavera-Dausse, Laetitia
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op Europese bedrijfsobligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Bij de selectie van de emittent volgt de fondsbeheerder de SRI-benadering (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) en houdt hij rekening met de volgende waarderingscriteria: maatschappelijk gedrag, naleving van de mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethisch beleid. Tot 10% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in obligaties die geen rating van beleggingskwaliteit hebben, voor zover deze bij de verwerving een kredietwaardigheidsrating van minstens BB- (Standard & Poor's) hebben. Beleggingen in obligaties uit opkomende landen zijn beperkt tot 10% van het vermogen. Posities in vreemde valuta's die meer dan 10% van het vermogen van het fonds uitmaken, moeten worden afgedekt naar euro. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration
Reinhard, Johannes
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.
-
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Fonds voor Aziatische hoogrentende obligaties in USD
Tay, Mark
Fondsbeheerder
Het fonds concentreert zich op de Aziatische markt voor hoogrentende obligaties in USD. De blootstelling aan andere valuta's dan de USD is beperkt tot maximaal 30% van het vermogen van het fonds. Tot 20% van het fonds kan worden belegd in de obligatiemarkten in China. Beleggingen in door vermogen/hypotheek gedekte effecten kunnen eveneens maximaal 20% vertegenwoordigen. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te genereren.
-
Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Fonds voor obligaties van opkomende markten
Pellegrini, Giulia
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in overheids- en semi-overheidsobligaties uit de opkomende markten die voldoen aan duurzaamheidscriteria (sociaal beleid, mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethiek). Zijn beleggingsdoelstelling is kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR
EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten
Juelichmanns, Ralf
Fondsbeheerder
Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.
-
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - WT2 (H-EUR) - EUR
Wereldwijd obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten
Juelichmanns, Ralf
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een ruim scala van internationale staats- en bedrijfsobligaties. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de wereldwijde marktrente. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 20% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Er kunnen ook obligaties van opkomende markten worden verworven.
-
Allianz Emerging Markets Corporate Bond - IT (H2-EUR) - EUR
Fonds voor obligaties van opkomende markten
Newman, David
Fondsbeheerder
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uit de opkomende markten die voldoen aan duurzaamheidscriteria (sociaal beleid, mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethiek). Zijn beleggingsdoelstelling is kapitaalgroei op lange termijn.
-
Allianz US Investment Grade Credit - W (H2-EUR) - EUR
Fonds voor bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit uit de VS.
Katarya, Anil
Fondsbeheerder
Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsschuldeffecten met een rating van beleggingskwaliteit van de Amerikaanse obligatiemarkt. Tot 10% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in respectievelijk hoogrentende obligaties en obligaties uit opkomende markten. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn te verwezenlijken.
-
Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR
Actieve strategie met participatie in de wereldwijde grondstoffenmarkten
Fischer, Frederik
Fondsbeheerder
Het doel van het fonds is deel te nemen in het rendement van internationale grondstoffenmarkten. Hiertoe neemt het met name een positie in de dynamische grondstoffenstrategie via derivaten (swaps). De strategie belegt onder andere in breed gediversifieerde grondstoffenindexen. Daarnaast worden er via op de beurs verhandelde grondstoffencertificaten posities genomen in geselecteerde grondstoffen. De weging van de individuele grondstoffen wordt regelmatig aangepast op basis van fundamentele en technische indicatoren, om te anticiperen op de verwachte markt- en prijstrends. De algemene blootstelling van het fonds aan de strategie moet tussen 0 en 150% van zijn vermogen worden gehouden. De liquiditeit die voortvloeit uit de derivatenstructuur wordt belegd in een obligatieportefeuille met een korte duration.
-
Allianz Volatility Strategy Fund - I - EUR
Strategie voor het innen van de volatiliteitspremie
Krayzler, Mikhail
Fondsbeheerder
Het Fonds belegt in gespecialiseerde financiële instrumenten, waarvan de waarde afhankelijk is van koersschommelingen (volatiliteit) op de aandelenmarkt. Er worden in het bijzonder variantieswaps gebruikt, die in waarde stijgen wanneer de volatiliteit op de aandelenmarkt (resp. haar vierkantswortel, de variantie) in een specifieke periode lager is dan de verwachte volatiliteit bij de afsluiting van de swapovereenkomst. Niet de richting van de ontwikkeling van de aandelenmarkt is beslissend voor de beleggingsstrategie, maar wel de daadwerkelijke ontwikkeling van de intensiteit van de schommelingen ten opzichte van de in de variantieswap vastgelegde volatiliteit. De activa die niet in derivaten worden gehouden, worden doorgaans belegd in een portefeuille van schuldeffecten met een beleggingskwaliteit van OESO-, EER- en/of EU-lidstaten. Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
Wettelijke bepalingen
- Raadpleeg de essentiële-informatiedocumenten, bijkomende precontractuele informatie, het specifieke-informatiedocument voor de fondsen alsook de Algemene Voorwaarden of het Beheersreglement voor meer informatie over de aanvullende kenmerken van de optie en het product, de beleggingsdoelstellingen, de kosten en belastingen die de klanten worden aangerekend, het minimumbedrag van de inschrijving, de looptijd, de plaats waar de netto-inventariswaarde van de deelnemingsrechten kan worden gevonden en de klachtenprocedures.
- Het toepasselijk recht voor de beleggingsopties gecommercialiseerd door Allianz benelux SA is het Belgisch recht.
- U kan elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux NV: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71 klachten@allianz.be, www.allianz.be.
- Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75 info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
Actief beheer door specialisten
De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest.
Commentaar op de actuele situatie
In mei hebben wereldwijde aandelen zich hersteld van de recente volatiliteit door de importheffingen, doordat de angst voor handelsoorlogen afnam en dankzij goede bedrijfsresultaten. Een plotse escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en China...
In mei hebben wereldwijde aandelen zich hersteld van de recente volatiliteit door de importheffingen, doordat de angst voor handelsoorlogen afnam en dankzij goede bedrijfsresultaten. Een plotse escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en China en de aankondiging dat Trump de invoerheffingen op staal en aluminium zou verdubbelen tot 50%, deed het sentiment op de markten echter verslechteren. De meeste landen lieten in mei een positief rendement optekenen. Europese obligaties boekten in mei bescheiden winsten, doordat de hoop op verdere Europese renteverlagingen grotendeels werd tenietgedaan door zorgen over stijgende overheidsuitgaven en rooskleurigere verwachtingen voor de Amerikaanse importheffingen. De Duitse 10-jaarsrente, die midden mei was gestegen tot 2,7%, sloot af op ongeveer 2,5% en kwam daarmee iets hoger uit dan aan het begin van de maand. De rente op obligaties uit perifere eurolanden daalde daarentegen licht. De Fed liet de rente ongemoeid. De Britse en de Chinese centrale bank verlaagden de rente. Op de valutamarkten maakte de USD in mei pas op de plaats, steeg het GBP licht en bleven de EUR en de JPY min of meer status quo ten opzichte van de USD. De olieprijs sloot af op USD 63 per vat. Ruwe Brent-olie daalde aanvankelijk doordat de OPEC+ aangaf de productie waarschijnlijk te gaan verhogen, maar ging weer omhoog toen de wereldwijde vraag toenam en de handelsspanningen verminderden. De goudprijs zakte na het recordniveau van april, maar bleef hoog en sloot mei net boven USD 3.300 af (+30% j-o-j). Het fonds heeft een positief resultaat behaald. We trokken onze aandelenallocatie op, terwijl we de obligatieposities verlaagden en onze grondstoffen iets terugschroefden. We hebben onze beleggingsgraad iets verlaagd en onze blootstelling aan wereldwijde, Europese en Japanse aandelen verhoogd. Onze posities in Amerikaanse investment-grade-bedrijfsobligaties brachten we terug, terwijl we onze blootstelling aan Europese bedrijfsobligaties uitbreidden.
Meer tonen Minder tonen